Contabilidade de fundos, relações com investidores e compliance em um sistema proprietário — com consolidação nativa das empresas operacionais que você de fato controla.
Waterfalls multiclasse e multinível. Faixas de retorno preferencial, carry do GP, rastreamento de clawback. Chamadas de capital, distribuições e manutenção de conta de capital, mantidas continuamente em vez de reconstruídas a cada trimestre.
Documentos de subscrição, distribuição de K-1, extratos do investidor e relatórios de desempenho, entregues a partir de uma única fonte de verdade.
Construído em torno das Seções 3(c)(1) e 3(c)(7), Regulation D (Rule 506(c)) e Regulation S — com relatórios ao nível do fundo consistentes com US GAAP ou IFRS.
A integração nativa com o Operating-Company ERP dá visibilidade em tempo real, ao nível do lote, de desempenho, alocação de capital, saídas e fluxo de caixa operacional.
Feito para estruturas entre partes relacionadas. Projetado para relatórios transfronteiriços sob os marcos da Estônia, dos EUA e internacionais aplicáveis — do jeito que o capital regulado realmente opera.